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或為大額贖回所致 某私募產品收益“3年30倍、一周14倍”

第一財經2021-06-25 04:55:364閱

市場人士猜測。這與基金遭遇巨額贖回有關。,3月11日,南華基金公司旗下偏股混合型基金產品——南華豐淳基金單日凈值暴漲31.33%

,第一財經登錄五礦信托官方APP并搜索“穩健投資5號”。界面顯示“沒有查詢到相關產品”

為了探清這款產品收益率究竟如何做到“三年30倍、一周14倍”的神績。第一財經采訪了多名業內人士。,這款“神奇的產品”,就是五礦信托旗下,針對于機構客戶的私募產品穩健投資5號

,五礦客服還表示,該產品已經下線。不再對外售賣

,奇怪的是,一位五礦證券內部人士對第一財經表示。在公司系統內部并沒有查到“李峰”這名基金經理

,有這么一款權益類私募基金產品,成立以來最大回撤僅為0.13%(私募排排網數據)。不到三年時間即為投資人獲取了30倍收益

,] [ 有這么一款權益類私募基金產品,成立以來最大回撤僅為0.13%(私募排排網數據)。不到三年時間即為投資人獲取了三十倍收益

而因贖回費計入基金資產。使得近乎空倉狀態下的萬家瑞興在一天之內的單位凈值暴漲45.15%。,更早之前,2015年,萬家基金公司旗下萬家瑞興基金遭遇了大比例贖回

戚琦琦:責任編輯

,第一種情況是押中了某只單票。被押單票短時期內價格暴漲。但“這種情況可能性很小”

,此外,還有基金公司通過篡改場外標的估值數據,向投資者披露虛假產品凈值信息。以達到拔升估值的目的

,此前確實有產品疑似因大額贖回。導致產品凈值暴漲

?!拔乙膊淮笄宄@款產品?!币幻宓V信托內部銷售說道

:徐宇 作者

,五礦信托官網數據顯示,“五礦信托—穩健投資5號集合資金信托計劃”成立于2017年5月11日。項目經理為“李峰”

某種程度上通過修改凈值披露頻率可以減少產品波動。但也不可能做到這樣的曲線。而且我看他們凈值披露的頻率很正常?!鄙鲜鏊侥挤治鰩煴硎?。,“但是這款產品凈值走勢很怪異,純股票多頭走不出這種凈值曲線

或為大額贖回所致

,奇怪的是。連五礦信托內部人士都“并不了解該款產品具體情況”

,一位私募分析師對第一財經表示,這種情況下很有可能說明該基金是一個“通道型產品”。項目經理并不是真正做決策的人

,第二種情況是產品短時期內產生大幅贖回,贖回費回流到產品中。致使產品凈值大幅增長

,更為神奇的是。該產品僅僅一周之內凈值就增長了14倍

,顯示其股票倉位接近于零,但在市場信心不足的背景下,萬家瑞興遭遇資金大規模贖回,萬家瑞興基金成立后單位凈值卻一直在1元面值附近小幅波動。由于贖回份額要第二個交易日確認,贖回費大增造成該基金單位凈值暴漲

”,第一財經以個人投資者身份致電五礦信托官方客服,對方表示?!斑@是一款針對機構而非個人的私募基金產品,由公司內部機構產品項目組在操盤,為了獲得該款產品更多信息:本身對外披露的信息就很少。除非已經是該產品的投資者了,否則無法獲得該產品更多信息

,據他介紹,只有兩種情況。在理論上有可能讓該產品凈值短時期內出現暴漲

,據他表示,這種情況并不少見,很多私募基金經理把信托作為通道。起到“節省費用和簡化手續”等作用

,如果以0.75%的贖回費計算,一個總盤子在一億份的基金,至少在短時間內要贖回9995萬份(還剩5萬份),經第一財經粗略計算后得出。所產生的贖回費回流到剩余基金份額中,所帶動的凈值暴漲才會在短時間內帶動基金份額增長十四倍

?“數據顯示有問題吧?!边@是多名基金經理、分析師聽到該數據后共同反應

,“但是這種情況很容易使基金份額過小。最終導致基金清盤?!鄙鲜鏊侥挤治鰩熣f道

其中在篡改估值數據方面,以逐只產品最后一次虛假凈值與真實凈值比較測算,共虛增基金財產達18.27億元,曝光了廣州基巖資產管理有限公司存在的多項違規行為。凈值虛增比例均值為111.09%,3月初,廣東證監局披露了一則行政處罰決定書,凈值虛增比例最高值為324.65%。,包括挪用基金財產、承諾最低收益、篡改估值數據等

,但是究竟怎樣的贖回幅度。才能導致產品凈值在一周之內暴漲14倍呢

或為大額贖回所致 某私募產品收益“3年30倍、一周14倍”

,受此影響,3月12日,南華豐淳混合公告稱將于2021年3月15日恢復(大額)申購(轉換轉入、定期定額投資)。理由是滿足廣大投資人的投資需求

有基金公司篡改標的估值以拔升基金凈值

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